012071 中加喜利回报一年持有混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 600900 |
长江电力 |
8.03% |
63.05 |
1402.23 |
2023-09-30 |
| 601728 |
中国电信 |
6.40% |
192.83 |
1116.49 |
2023-09-30 |
| 00941 |
中国移动 |
6.29% |
18.20 |
1097.49 |
2023-09-30 |
| 300633 |
开立医疗 |
6.18% |
22.12 |
1078.79 |
2023-09-30 |
| 02380 |
中国电力 |
3.79% |
253.10 |
661.92 |
2023-09-30 |
| 600483 |
福能股份 |
3.13% |
64.16 |
546.68 |
2023-09-30 |
| 600941 |
中国移动 |
3.11% |
5.60 |
542.19 |
2023-09-30 |
| 01548 |
金斯瑞生物科技 |
2.87% |
26.40 |
500.26 |
2023-09-30 |
| 02269 |
药明生物 |
2.44% |
10.15 |
425.18 |
2023-09-30 |
| 600161 |
天坛生物 |
2.33% |
15.85 |
406.24 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
51.85% |
40.88% |
8.13% |
1.75 |
| 2023-06-30 |
44.76% |
49.97% |
6.81% |
2.06 |
| 2023-03-31 |
42.49% |
54.01% |
4.76% |
3.12 |
| 2022-12-31 |
36.36% |
63.19% |
2.09% |
3.84 |
| 2022-09-30 |
38.64% |
57.65% |
4.17% |
4.19 |
| 2022-06-30 |
45.45% |
43.11% |
13.20% |
5.32 |
| 2022-03-31 |
46.57% |
43.94% |
9.93% |
5.20 |
| 2021-12-31 |
38.07% |
36.75% |
15.71% |
5.36 |