012077 易方达悦夏一年持有混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0382(2024-09-20)
- 累计净值：1.0382
- 规模：11亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-06-08
- 管理人：易方达基金
- 基金经理：王成
- 持续：2.4年
- 标准差：1年2.54%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-0.14,0.00,0.00
1月：0.41% 3月：-0.49% 6月：-0.38%
1年：0.88% 3年：3.57% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0382
2024-09-19 累计净值 1.0383
2024-09-18 累计净值 1.0358
2024-09-13 累计净值 1.032
2024-09-12 累计净值 1.0322
2024-09-11 累计净值 1.0333
2024-09-10 累计净值 1.0319
2024-09-09 累计净值 1.0321
2024-09-06 累计净值 1.0343
2024-09-05 累计净值 1.035
2024-09-04 累计净值 1.0343
2024-09-03 累计净值 1.0334
2024-09-02 累计净值 1.0324
2024-08-30 累计净值 1.033
2024-08-29 累计净值 1.0317
2024-08-28 累计净值 1.0316
2024-08-27 累计净值 1.0312
2024-08-26 累计净值 1.0333
2024-08-23 累计净值 1.0339
2024-08-22 累计净值 1.0331
2024-08-21 累计净值 1.0329
2024-08-20 累计净值 1.034
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王成 |
2021-06-08 |
至今 |
2年又165天 |
1.88% |