012078 易方达悦夏一年持有混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0246(2024-09-20)
- 累计净值：1.0246
- 规模：4.44亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-06-08
- 管理人：易方达基金
- 基金经理：王成
- 持续：2.4年
- 标准差：1年2.54%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-0.29,0.00,0.00
1月：0.37% 3月：-0.59% 6月：-0.59%
1年：0.48% 3年：2.33% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0246
2024-09-19 累计净值 1.0248
2024-09-18 累计净值 1.0222
2024-09-13 累计净值 1.0185
2024-09-12 累计净值 1.0187
2024-09-11 累计净值 1.0199
2024-09-10 累计净值 1.0185
2024-09-09 累计净值 1.0187
2024-09-06 累计净值 1.021
2024-09-05 累计净值 1.0216
2024-09-04 累计净值 1.0209
2024-09-03 累计净值 1.0201
2024-09-02 累计净值 1.019
2024-08-30 累计净值 1.0197
2024-08-29 累计净值 1.0185
2024-08-28 累计净值 1.0183
2024-08-27 累计净值 1.018
2024-08-26 累计净值 1.02
2024-08-23 累计净值 1.0206
2024-08-22 累计净值 1.0199
2024-08-21 累计净值 1.0197
2024-08-20 累计净值 1.0208
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王成 |
2021-06-08 |
至今 |
2年又165天 |
0.89% |