012096 鑫元鑫动力混合A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.6451(2024-09-20)
- 累计净值:0.6451
- 规模:1.9亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-偏股
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2021-07-13
- 管理人:鑫元基金
- 基金经理:李彪
- 持续:2.3年
- 标准差:1年16.64%,21.53%,0.00%
- 夏普:1年-0.54,-0.48,0.00
1月:4.96% 3月:-8.30% 6月:-11.29%
1年:-23.62% 3年:-36.33% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.6451
2024-09-19 累计净值 0.6443
2024-09-18 累计净值 0.6343
2024-09-13 累计净值 0.6258
2024-09-12 累计净值 0.6318
2024-09-11 累计净值 0.6302
2024-09-10 累计净值 0.6249
2024-09-09 累计净值 0.6271
2024-09-06 累计净值 0.6312
2024-09-05 累计净值 0.6393
2024-09-04 累计净值 0.6382
2024-09-03 累计净值 0.6394
2024-09-02 累计净值 0.6346
2024-08-30 累计净值 0.6433
2024-08-29 累计净值 0.6283
2024-08-28 累计净值 0.6148
2024-08-27 累计净值 0.6112
2024-08-26 累计净值 0.613
2024-08-23 累计净值 0.61
2024-08-22 累计净值 0.6108
2024-08-21 累计净值 0.6125
2024-08-20 累计净值 0.6146
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
李彪 |
2021-07-13 |
至今 |
188天 |
-2.79% |