012097 鑫元鑫动力混合C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.637(2024-09-20)
- 累计净值:0.637
- 规模:0.77亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-偏股
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2021-07-13
- 管理人:鑫元基金
- 基金经理:李彪
- 持续:2.3年
- 标准差:1年16.64%,21.53%,0.00%
- 夏普:1年-0.56,-0.50,0.00
1月:4.93% 3月:-8.38% 6月:-11.47%
1年:-23.91% 3年:-37.09% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.637
2024-09-19 累计净值 0.6361
2024-09-18 累计净值 0.6263
2024-09-13 累计净值 0.6179
2024-09-12 累计净值 0.6239
2024-09-11 累计净值 0.6223
2024-09-10 累计净值 0.6171
2024-09-09 累计净值 0.6192
2024-09-06 累计净值 0.6233
2024-09-05 累计净值 0.6313
2024-09-04 累计净值 0.6303
2024-09-03 累计净值 0.6314
2024-09-02 累计净值 0.6267
2024-08-30 累计净值 0.6353
2024-08-29 累计净值 0.6205
2024-08-28 累计净值 0.6072
2024-08-27 累计净值 0.6037
2024-08-26 累计净值 0.6054
2024-08-23 累计净值 0.6024
2024-08-22 累计净值 0.6033
2024-08-21 累计净值 0.605
2024-08-20 累计净值 0.6071
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
李彪 |
2021-07-13 |
至今 |
188天 |
-2.99% |