012099 华夏稳健增利滚动持有债A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1043(2024-09-20)
- 累计净值：1.1043
- 规模：3.13亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-05-19
- 管理人：华夏基金
- 基金经理：张海静
- 持续：0.2年
- 标准差：1年0.39%,0.38%,0.00%
- 夏普：1年2.58,2.74,0.00
1月：0.09% 3月：0.50% 6月：1.66%
1年：3.59% 3年：9.25% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1043
2024-09-19 累计净值 1.1043
2024-09-18 累计净值 1.1043
2024-09-13 累计净值 1.104
2024-09-12 累计净值 1.1039
2024-09-11 累计净值 1.1038
2024-09-10 累计净值 1.1038
2024-09-09 累计净值 1.1038
2024-09-06 累计净值 1.1037
2024-09-05 累计净值 1.1037
2024-09-04 累计净值 1.1035
2024-09-03 累计净值 1.1034
2024-09-02 累计净值 1.1033
2024-08-30 累计净值 1.103
2024-08-29 累计净值 1.1029
2024-08-28 累计净值 1.1027
2024-08-27 累计净值 1.1027
2024-08-26 累计净值 1.103
2024-08-23 累计净值 1.1031
2024-08-22 累计净值 1.1032
2024-08-21 累计净值 1.1032
2024-08-20 累计净值 1.1033
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张海静 |
2023-08-23 |
至今 |
89天 |
0.21% |
| 刘明宇 |
2021-05-19 |
至今 |
243天 |
2.41% |