012100 华夏稳健增利滚动持有债C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0965(2024-09-20)
- 累计净值:1.0965
- 规模:1.97亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-混合二级
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2021-05-19
- 管理人:华夏基金
- 基金经理:张海静
- 持续:0.2年
- 标准差:1年0.38%,0.38%,0.00%
- 夏普:1年1.95,2.27,0.00
1月:0.07% 3月:0.45% 6月:1.55%
1年:3.37% 3年:8.56% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0965
2024-09-19 累计净值 1.0965
2024-09-18 累计净值 1.0965
2024-09-13 累计净值 1.0962
2024-09-12 累计净值 1.0961
2024-09-11 累计净值 1.0961
2024-09-10 累计净值 1.096
2024-09-09 累计净值 1.096
2024-09-06 累计净值 1.0959
2024-09-05 累计净值 1.0959
2024-09-04 累计净值 1.0958
2024-09-03 累计净值 1.0957
2024-09-02 累计净值 1.0956
2024-08-30 累计净值 1.0953
2024-08-29 累计净值 1.0952
2024-08-28 累计净值 1.095
2024-08-27 累计净值 1.095
2024-08-26 累计净值 1.0953
2024-08-23 累计净值 1.0955
2024-08-22 累计净值 1.0955
2024-08-21 累计净值 1.0956
2024-08-20 累计净值 1.0957
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
张海静 |
2023-08-23 |
至今 |
89天 |
0.15% |
刘明宇 |
2021-05-19 |
至今 |
243天 |
2.27% |