012119 工银核心优势混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.5953(2024-09-20)
- 累计净值：0.5953
- 规模：11.37亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-06-24
- 管理人：工银瑞信基金
- 基金经理：鄢耀
- 持续：2.4年
- 标准差：1年12.49%,16.24%,0.00%
- 夏普：1年-1.37,-1.29,0.00
1月：-3.11% 3月：-8.70% 6月：-11.03%
1年：-17.09% 3年：-42.06% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.5953
2024-09-19 累计净值 0.5946
2024-09-18 累计净值 0.59
2024-09-13 累计净值 0.5877
2024-09-12 累计净值 0.5953
2024-09-11 累计净值 0.5977
2024-09-10 累计净值 0.5967
2024-09-09 累计净值 0.5974
2024-09-06 累计净值 0.6052
2024-09-05 累计净值 0.6121
2024-09-04 累计净值 0.6086
2024-09-03 累计净值 0.6117
2024-09-02 累计净值 0.609
2024-08-30 累计净值 0.6192
2024-08-29 累计净值 0.6124
2024-08-28 累计净值 0.6108
2024-08-27 累计净值 0.6135
2024-08-26 累计净值 0.6176
2024-08-23 累计净值 0.6173
2024-08-22 累计净值 0.615
2024-08-21 累计净值 0.6117
2024-08-20 累计净值 0.6144
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 鄢耀 陈小鹭 |
2022-12-28 |
至今 |
327天 |
-17.37% |
| 鄢耀 |
2021-06-24 |
至今 |
207天 |
-3.79% |