012145 中欧稳宁9个月持有债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0195(2024-09-20)
- 累计净值：1.0195
- 规模：0.66亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-06-11
- 管理人：中欧基金
- 基金经理：黄华
- 持续：2.4年
- 标准差：1年2.21%,2.65%,0.00%
- 夏普：1年-0.25,-0.56,0.00
1月：0.28% 3月：-1.55% 6月：-1.29%
1年：0.60% 3年：1.07% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0195
2024-09-19 累计净值 1.0204
2024-09-18 累计净值 1.0192
2024-09-13 累计净值 1.0172
2024-09-12 累计净值 1.0183
2024-09-11 累计净值 1.0189
2024-09-10 累计净值 1.0185
2024-09-09 累计净值 1.0183
2024-09-06 累计净值 1.02
2024-09-05 累计净值 1.0224
2024-09-04 累计净值 1.0205
2024-09-03 累计净值 1.0205
2024-09-02 累计净值 1.0191
2024-08-30 累计净值 1.0222
2024-08-29 累计净值 1.0187
2024-08-28 累计净值 1.0159
2024-08-27 累计净值 1.0152
2024-08-26 累计净值 1.0169
2024-08-23 累计净值 1.0151
2024-08-22 累计净值 1.0145
2024-08-21 累计净值 1.0154
2024-08-20 累计净值 1.0167
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 黄华 |
2021-06-11 |
至今 |
2年又162天 |
1.52% |