012146 中欧稳宁9个月持有债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0078(2024-09-20)
- 累计净值：1.0078
- 规模：0.78亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-06-11
- 管理人：中欧基金
- 基金经理：黄华
- 持续：2.4年
- 标准差：1年2.20%,2.65%,0.00%
- 夏普：1年-0.41,-0.69,0.00
1月：0.24% 3月：-1.64% 6月：-1.47%
1年：0.25% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0078
2024-09-19 累计净值 1.0087
2024-09-18 累计净值 1.0076
2024-09-13 累计净值 1.0056
2024-09-12 累计净值 1.0067
2024-09-11 累计净值 1.0073
2024-09-10 累计净值 1.007
2024-09-09 累计净值 1.0068
2024-09-06 累计净值 1.0085
2024-09-05 累计净值 1.0108
2024-09-04 累计净值 1.009
2024-09-03 累计净值 1.009
2024-09-02 累计净值 1.0076
2024-08-30 累计净值 1.0107
2024-08-29 累计净值 1.0073
2024-08-28 累计净值 1.0045
2024-08-27 累计净值 1.0039
2024-08-26 累计净值 1.0055
2024-08-23 累计净值 1.0038
2024-08-22 累计净值 1.0032
2024-08-21 累计净值 1.004
2024-08-20 累计净值 1.0054
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 黄华 |
2021-06-11 |
至今 |
2年又162天 |
0.65% |