012146 中欧稳宁9个月持有债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 601688 |
华泰证券 |
0.52% |
4.72 |
74.62 |
2023-09-30 |
| 600519 |
贵州茅台 |
0.50% |
0.04 |
71.94 |
2023-09-30 |
| 601988 |
中国银行 |
0.50% |
19.01 |
71.67 |
2023-09-30 |
| 600028 |
中国石化 |
0.48% |
11.25 |
68.29 |
2023-09-30 |
| 601899 |
紫金矿业 |
0.47% |
5.51 |
66.84 |
2023-09-30 |
| 000429 |
粤高速A |
0.46% |
7.82 |
65.53 |
2023-09-30 |
| 601088 |
中国神华 |
0.42% |
1.93 |
60.22 |
2023-09-30 |
| 605368 |
蓝天燃气 |
0.40% |
5.54 |
56.79 |
2023-09-30 |
| 000625 |
长安汽车 |
0.39% |
4.16 |
55.91 |
2023-09-30 |
| 601728 |
中国电信 |
0.37% |
9.10 |
52.69 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
12.27% |
109.44% |
1.07% |
1.43 |
| 2023-06-30 |
12.58% |
109.99% |
0.46% |
1.77 |
| 2023-03-31 |
7.66% |
111.31% |
0.88% |
2.11 |
| 2022-12-31 |
9.76% |
122.68% |
1.00% |
2.50 |
| 2022-09-30 |
9.73% |
120.90% |
1.48% |
3.20 |
| 2022-06-30 |
13.34% |
115.33% |
4.39% |
4.80 |
| 2022-03-31 |
13.52% |
98.13% |
1.20% |
6.76 |
| 2021-12-31 |
11.81% |
98.15% |
1.31% |
10.92 |
| 2021-09-30 |
9.20% |
94.83% |
1.50% |
9.34 |