012148 国投瑞银产业趋势混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.499(2024-09-20)
- 累计净值：0.499
- 规模：17.83亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-06-09
- 管理人：国投瑞银基金
- 基金经理：施成
- 持续：2.4年
- 标准差：1年24.84%,33.24%,0.00%
- 夏普：1年-2.07,-0.87,0.00
1月：-0.10% 3月：-14.23% 6月：-27.81%
1年：-35.01% 3年：-72.37% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.499
2024-09-19 累计净值 0.5043
2024-09-18 累计净值 0.5064
2024-09-13 累计净值 0.5068
2024-09-12 累计净值 0.5183
2024-09-11 累计净值 0.523
2024-09-10 累计净值 0.5016
2024-09-09 累计净值 0.5
2024-09-06 累计净值 0.5003
2024-09-05 累计净值 0.5101
2024-09-04 累计净值 0.5091
2024-09-03 累计净值 0.5102
2024-09-02 累计净值 0.499
2024-08-30 累计净值 0.5088
2024-08-29 累计净值 0.4978
2024-08-28 累计净值 0.4902
2024-08-27 累计净值 0.4906
2024-08-26 累计净值 0.4966
2024-08-23 累计净值 0.4911
2024-08-22 累计净值 0.4968
2024-08-21 累计净值 0.5024
2024-08-20 累计净值 0.4995
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 施成 |
2021-06-09 |
至今 |
222天 |
30.81% |