012149 国投瑞银产业趋势混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.4925(2024-09-20)
- 累计净值：0.4925
- 规模：12.18亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-06-09
- 管理人：国投瑞银基金
- 基金经理：施成
- 持续：2.4年
- 标准差：1年24.83%,33.24%,0.00%
- 夏普：1年-2.08,-0.88,0.00
1月：-0.14% 3月：-14.32% 6月：-27.95%
1年：-35.27% 3年：-72.70% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.4925
2024-09-19 累计净值 0.4978
2024-09-18 累计净值 0.4998
2024-09-13 累计净值 0.5003
2024-09-12 累计净值 0.5116
2024-09-11 累计净值 0.5162
2024-09-10 累计净值 0.4951
2024-09-09 累计净值 0.4935
2024-09-06 累计净值 0.4939
2024-09-05 累计净值 0.5035
2024-09-04 累计净值 0.5026
2024-09-03 累计净值 0.5037
2024-09-02 累计净值 0.4926
2024-08-30 累计净值 0.5023
2024-08-29 累计净值 0.4915
2024-08-28 累计净值 0.484
2024-08-27 累计净值 0.4844
2024-08-26 累计净值 0.4903
2024-08-23 累计净值 0.4849
2024-08-22 累计净值 0.4905
2024-08-21 累计净值 0.4961
2024-08-20 累计净值 0.4932
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 施成 |
2021-06-09 |
至今 |
222天 |
30.50% |