012151 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.8913(2024-09-20)
- 累计净值：0.8913
- 规模：0.14亿
- 跟踪标的：中证港股通50港元指数
- 跟踪误差：5.44%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元开放赎回
- 成立日：2021-09-28
- 管理人：华泰柏瑞基金
- 基金经理：何琦
- 持续：2.1年
- 标准差：1年19.84%,22.36%,0.00%
- 夏普：1年0.11,-0.30,0.00
1月：3.45% 3月：0.41% 6月：10.73%
1年：1.42% 3年：-10.87% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.8913
2024-09-19 累计净值 0.8855
2024-09-18 累计净值 0.8697
2024-09-13 累计净值 0.8563
2024-09-12 累计净值 0.8524
2024-09-11 累计净值 0.847
2024-09-10 累计净值 0.8509
2024-09-09 累计净值 0.8496
2024-09-06 累计净值 0.8576
2024-09-05 累计净值 0.8583
2024-09-04 累计净值 0.859
2024-09-03 累计净值 0.8679
2024-09-02 累计净值 0.8685
2024-08-30 累计净值 0.8816
2024-08-29 累计净值 0.8766
2024-08-28 累计净值 0.8718
2024-08-27 累计净值 0.8812
2024-08-26 累计净值 0.8742
2024-08-23 累计净值 0.8675
2024-08-22 累计净值 0.867
2024-08-21 累计净值 0.8561
2024-08-20 累计净值 0.8616
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 何琦 李茜 |
2021-09-28 |
至今 |
111天 |
-1.38% |