012152 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.8886(2024-09-20)
- 累计净值：0.8886
- 规模：0.05亿
- 跟踪标的：中证港股通50港元指数
- 跟踪误差：5.44%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元开放赎回
- 成立日：2021-09-28
- 管理人：华泰柏瑞基金
- 基金经理：何琦
- 持续：2.1年
- 标准差：1年19.85%,22.37%,0.00%
- 夏普：1年0.10,-0.30,0.00
1月：3.43% 3月：0.38% 6月：10.67%
1年：1.32% 3年：-11.14% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.8886
2024-09-19 累计净值 0.8829
2024-09-18 累计净值 0.8671
2024-09-13 累计净值 0.8537
2024-09-12 累计净值 0.8499
2024-09-11 累计净值 0.8445
2024-09-10 累计净值 0.8485
2024-09-09 累计净值 0.8471
2024-09-06 累计净值 0.855
2024-09-05 累计净值 0.8558
2024-09-04 累计净值 0.8565
2024-09-03 累计净值 0.8654
2024-09-02 累计净值 0.866
2024-08-30 累计净值 0.8791
2024-08-29 累计净值 0.8741
2024-08-28 累计净值 0.8693
2024-08-27 累计净值 0.8787
2024-08-26 累计净值 0.8716
2024-08-23 累计净值 0.865
2024-08-22 累计净值 0.8645
2024-08-21 累计净值 0.8537
2024-08-20 累计净值 0.8591
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 何琦 李茜 |
2021-09-28 |
至今 |
111天 |
-1.41% |