012161 安信招信一年持有混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9967(2024-09-20)
- 累计净值：0.9967
- 规模：2.1亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-05-20
- 管理人：安信基金
- 基金经理：张睿
- 持续：0年
- 标准差：1年3.54%,4.23%,0.00%
- 夏普：1年0.09,-0.65,0.00
1月：-0.11% 3月：-1.08% 6月：0.82%
1年：0.98% 3年：-1.66% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.9967
2024-09-19 累计净值 0.9959
2024-09-18 累计净值 0.9952
2024-09-13 累计净值 0.9937
2024-09-12 累计净值 0.994
2024-09-11 累计净值 0.9944
2024-09-10 累计净值 0.9937
2024-09-09 累计净值 0.9943
2024-09-06 累计净值 0.9963
2024-09-05 累计净值 0.9977
2024-09-04 累计净值 0.9964
2024-09-03 累计净值 0.9969
2024-09-02 累计净值 0.9959
2024-08-30 累计净值 0.9977
2024-08-29 累计净值 0.9949
2024-08-28 累计净值 0.9959
2024-08-27 累计净值 0.9971
2024-08-26 累计净值 0.9983
2024-08-23 累计净值 0.9979
2024-08-22 累计净值 0.9969
2024-08-21 累计净值 0.9967
2024-08-20 累计净值 0.9978
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张睿 袁玮 |
2023-10-17 |
至今 |
34天 |
-0.90% |
| 任凭 张睿 |
2022-08-30 |
2023-10-16 |
1年又47天 |
0.97% |
| 任凭 张睿 |
2022-06-23 |
2022-08-29 |
67天 |
0.47% |
| 钟光正 任凭 |
2022-05-20 |
2022-06-22 |
33天 |
2.19% |
| 钟光正 任凭 |
2021-06-01 |
至今 |
230天 |
-1.12% |
| 钟光正 |
2021-05-20 |
2021-05-31 |
11天 |
0.60% |