012165 工银彭博国开债1-3年指数E
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0215(2023-04-06)
- 累计净值：1.0215
- 规模：4.05亿
- 跟踪标的：彭博巴克莱国开行债券1-3年指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-04-30
- 管理人：工银瑞信基金
- 基金经理：汪湛
- 持续：0.8年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：0.00% 3月：-0.10% 6月：-0.55%
1年：-0.85% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2023-04-06 累计净值 1.0215
2023-04-04 累计净值 1.0217
2023-04-03 累计净值 1.0219
2023-03-31 累计净值 1.0221
2023-03-30 累计净值 1.0216
2023-01-06 累计净值 1.0225
2023-01-05 累计净值 1.0231
2023-01-04 累计净值 1.024
2023-01-03 累计净值 1.0239
2022-12-31 累计净值 1.0236
2022-12-30 累计净值 1.0235
2022-12-29 累计净值 1.0231
2022-12-28 累计净值 1.0219
2022-10-13 累计净值 1.0287
2022-10-12 累计净值 1.0286
2022-10-11 累计净值 1.0284
2022-10-10 累计净值 1.0286
2022-09-30 累计净值 1.0272
2022-09-29 累计净值 1.0271
2022-09-28 累计净值 1.0271
2022-07-06 累计净值 1.0275
2022-07-05 累计净值 1.0275
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 汪湛 |
2022-12-28 |
至今 |
327天 |
-0.70% |
| 陈涵 |
2021-04-30 |
至今 |
262天 |
1.88% |