012166 工银1-3年农发债指数E
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0408(2024-09-20)
- 累计净值：1.0939
- 规模：1.79亿
- 跟踪标的：中债-1-3年农发行债券财富(总值)指数
- 跟踪误差：0.35%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-04-30
- 管理人：工银瑞信基金
- 基金经理：汪湛
- 持续：0.8年
- 标准差：1年0.66%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年1.99,0.00,0.00
1月：0.39% 3月：0.94% 6月：1.97%
1年：3.74% 3年：9.10% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0939
2024-09-19 累计净值 1.0937
2024-09-18 累计净值 1.0939
2024-09-13 累计净值 1.0935
2024-09-12 累计净值 1.0933
2024-09-11 累计净值 1.0933
2024-09-10 累计净值 1.0928
2024-09-09 累计净值 1.0926
2024-09-06 累计净值 1.0923
2024-09-05 累计净值 1.0922
2024-09-04 累计净值 1.0921
2024-09-03 累计净值 1.092
2024-09-02 累计净值 1.0915
2024-08-30 累计净值 1.0905
2024-08-29 累计净值 1.0904
2024-08-28 累计净值 1.0905
2024-08-27 累计净值 1.0901
2024-08-26 累计净值 1.0906
2024-08-23 累计净值 1.0905
2024-08-22 累计净值 1.09
2024-08-21 累计净值 1.0897
2024-08-20 累计净值 1.0899
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 汪湛 |
2022-12-28 |
至今 |
327天 |
2.51% |
| 陈涵 |
2021-07-27 |
至今 |
174天 |
1.32% |
| 魏欣 陈涵 |
2021-04-30 |
2021-07-26 |
87天 |
0.72% |