012168 工银中债1-5年进出口行E

价格图 ｜ 基本资料 ｜ 持仓明细 ｜ 加入比较

• 单位净值：1.0676(2024-09-20)
• 累计净值：1.0676
• 规模：1亿
• 跟踪标的：中债-1-5年进出口行债券全价(总值)指数
• 跟踪误差：0.77%
• 类型：指数型-固收
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2021-04-30
• 管理人：工银瑞信基金
• 基金经理：汪湛
• 持续：0.7年
• 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
• 夏普：1年0.00,0.00,0.00

2024-09-20 累计净值 1.0676
2024-04-08 累计净值 1.0599
2024-04-03 累计净值 1.059
2024-04-02 累计净值 1.0584
2024-04-01 累计净值 1.0578
2024-03-29 累计净值 1.0581
2024-03-28 累计净值 1.0576
2024-03-27 累计净值 1.0576
2024-03-26 累计净值 1.0563
2023-10-09 累计净值 1.061
2023-09-28 累计净值 1.0608
2023-09-27 累计净值 1.0594
2023-09-26 累计净值 1.059
2023-07-07 累计净值 1.0603
2023-07-06 累计净值 1.06
2023-07-05 累计净值 1.0598
2023-07-04 累计净值 1.0595
2023-07-03 累计净值 1.0594
2023-06-30 累计净值 1.0594
2023-06-29 累计净值 1.0586
2023-04-03 累计净值 1.0484
2023-03-31 累计净值 1.0484

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
汪湛	2023-02-07	至今	286天	1.49%
刘婷 汪湛	2022-11-02	2023-02-06	96天	-0.35%