012169 工银3-5年国开债指数E
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0798(2023-10-31)
- 累计净值：1.0798
- 规模：0.36亿
- 跟踪标的：中债3-5年国开行债券全价(总值)指数
- 跟踪误差：1.08%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-04-30
- 管理人：工银瑞信基金
- 基金经理：汪湛
- 持续：1年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：0.00% 3月：-0.11% 6月：0.00%
1年：0.93% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2023-10-31 累计净值 1.0798
2023-10-30 累计净值 1.0792
2023-10-27 累计净值 1.0788
2023-10-26 累计净值 1.0779
2023-10-25 累计净值 1.0782
2023-10-24 累计净值 1.0766
2023-10-23 累计净值 1.0765
2023-10-20 累计净值 1.0757
2023-10-19 累计净值 1.0751
2023-10-18 累计净值 1.0766
2023-10-17 累计净值 1.0774
2023-08-04 累计净值 1.0829
2023-08-03 累计净值 1.0829
2023-08-02 累计净值 1.0817
2023-08-01 累计净值 1.0811
2023-07-31 累计净值 1.081
2023-07-28 累计净值 1.081
2023-07-27 累计净值 1.0817
2023-07-26 累计净值 1.0808
2023-07-25 累计净值 1.0796
2023-07-24 累计净值 1.0834
2023-07-21 累计净值 1.0828
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 汪湛 |
2022-11-02 |
至今 |
1年又18天 |
0.98% |
| 陈涵 汪湛 |
2022-05-19 |
2022-11-01 |
166天 |
2.04% |
| 陈涵 |
2021-07-27 |
至今 |
174天 |
2.08% |
| 魏欣 陈涵 |
2021-04-30 |
2021-07-26 |
87天 |
1.87% |