012179 浦银安盛创业板ETF联接A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.5242(2024-09-20)
- 累计净值：0.5242
- 规模：0.12亿
- 跟踪标的：创业板指数(价格)
- 跟踪误差：1.88%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-12-29
- 管理人：浦银安盛基金
- 基金经理：高钢杰
- 持续：0.9年
- 标准差：1年15.54%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-1.16,0.00,0.00
1月：-1.74% 3月：-11.59% 6月：-17.27%
1年：-20.29% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.5242
2024-09-19 累计净值 0.5273
2024-09-18 累计净值 0.5232
2024-09-13 累计净值 0.5238
2024-09-12 累计净值 0.529
2024-09-11 累计净值 0.531
2024-09-10 累计净值 0.5252
2024-09-09 累计净值 0.525
2024-09-06 累计净值 0.5242
2024-09-05 累计净值 0.5325
2024-09-04 累计净值 0.5294
2024-09-03 累计净值 0.5299
2024-09-02 累计净值 0.524
2024-08-30 累计净值 0.5371
2024-08-29 累计净值 0.5251
2024-08-28 累计净值 0.5221
2024-08-27 累计净值 0.5218
2024-08-26 累计净值 0.5265
2024-08-23 累计净值 0.5269
2024-08-22 累计净值 0.5269
2024-08-21 累计净值 0.5305
2024-08-20 累计净值 0.5335
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 高钢杰 |
2022-11-22 |
至今 |
363天 |
-15.74% |
| 陈士俊 高钢杰 |
2021-12-29 |
至今 |
19天 |
-0.33% |