012186 招商品质成长混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.4939(2024-09-20)
- 累计净值：0.4939
- 规模：9.62亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-09-23
- 管理人：招商基金
- 基金经理：李佳存
- 持续：2.1年
- 标准差：1年19.05%,22.06%,0.00%
- 夏普：1年-0.90,-0.57,0.00
1月：-6.67% 3月：-13.56% 6月：-22.57%
1年：-26.39% 3年：-50.61% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.4939
2024-09-19 累计净值 0.4986
2024-09-18 累计净值 0.4958
2024-09-13 累计净值 0.4996
2024-09-12 累计净值 0.5067
2024-09-11 累计净值 0.5133
2024-09-10 累计净值 0.5096
2024-09-09 累计净值 0.5182
2024-09-06 累计净值 0.5172
2024-09-05 累计净值 0.5306
2024-09-04 累计净值 0.5263
2024-09-03 累计净值 0.522
2024-09-02 累计净值 0.5188
2024-08-30 累计净值 0.5277
2024-08-29 累计净值 0.5283
2024-08-28 累计净值 0.5198
2024-08-27 累计净值 0.5217
2024-08-26 累计净值 0.5197
2024-08-23 累计净值 0.5185
2024-08-22 累计净值 0.5208
2024-08-21 累计净值 0.5218
2024-08-20 累计净值 0.5292
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李佳存 |
2021-09-23 |
至今 |
116天 |
-4.94% |