012187 招商品质成长混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.4822(2024-09-20)
- 累计净值：0.4822
- 规模：4.19亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-09-23
- 管理人：招商基金
- 基金经理：李佳存
- 持续：2.1年
- 标准差：1年19.05%,22.06%,0.00%
- 夏普：1年-0.94,-0.61,0.00
1月：-6.73% 3月：-13.74% 6月：-22.89%
1年：-26.98% 3年：-51.78% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.4822
2024-09-19 累计净值 0.4868
2024-09-18 累计净值 0.4841
2024-09-13 累计净值 0.4878
2024-09-12 累计净值 0.4948
2024-09-11 累计净值 0.5012
2024-09-10 累计净值 0.4976
2024-09-09 累计净值 0.5061
2024-09-06 累计净值 0.5051
2024-09-05 累计净值 0.5182
2024-09-04 累计净值 0.514
2024-09-03 累计净值 0.5098
2024-09-02 累计净值 0.5067
2024-08-30 累计净值 0.5155
2024-08-29 累计净值 0.516
2024-08-28 累计净值 0.5078
2024-08-27 累计净值 0.5096
2024-08-26 累计净值 0.5077
2024-08-23 累计净值 0.5065
2024-08-22 累计净值 0.5088
2024-08-21 累计净值 0.5097
2024-08-20 累计净值 0.517
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李佳存 |
2021-09-23 |
至今 |
116天 |
-5.17% |