012195 万家瑞泽回报一年持有混合
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9997(2024-09-20)
- 累计净值：0.9997
- 规模：2.34亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-06-16
- 管理人：万家基金
- 基金经理：苏谋东
- 持续：2.4年
- 标准差：1年3.79%,3.13%,0.00%
- 夏普：1年-0.47,-0.68,0.00
1月：-0.36% 3月：-2.81% 6月：-2.95%
1年：1.11% 3年：-1.15% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.9997
2024-09-19 累计净值 1.0007
2024-09-18 累计净值 0.9991
2024-09-13 累计净值 0.9975
2024-09-12 累计净值 0.999
2024-09-11 累计净值 1.0002
2024-09-10 累计净值 0.9995
2024-09-09 累计净值 0.9977
2024-09-06 累计净值 1
2024-09-05 累计净值 1.0031
2024-09-04 累计净值 1.0021
2024-09-03 累计净值 1.0029
2024-09-02 累计净值 0.9998
2024-08-30 累计净值 1.0034
2024-08-29 累计净值 0.9978
2024-08-28 累计净值 0.9956
2024-08-27 累计净值 0.995
2024-08-26 累计净值 0.9982
2024-08-23 累计净值 0.9989
2024-08-22 累计净值 0.9991
2024-08-21 累计净值 1.0018
2024-08-20 累计净值 1.0033
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 苏谋东 |
2021-06-16 |
至今 |
215天 |
1.88% |