012226 嘉实优势精选混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 600519 |
贵州茅台 |
9.90% |
7.39 |
13294.16 |
2023-09-30 |
| 00388 |
香港交易所 |
8.80% |
44.02 |
11819.31 |
2023-09-30 |
| 00700 |
腾讯控股 |
7.35% |
35.12 |
9867.96 |
2023-09-30 |
| 600036 |
招商银行 |
6.87% |
280.00 |
9231.53 |
2023-09-30 |
| 000858 |
五粮液 |
5.97% |
51.34 |
8014.00 |
2023-09-30 |
| 603259 |
药明康德 |
4.73% |
73.71 |
6352.75 |
2023-09-30 |
| 600309 |
万华化学 |
4.39% |
66.74 |
5894.18 |
2023-09-30 |
| 601899 |
紫金矿业 |
4.06% |
449.39 |
5451.10 |
2023-09-30 |
| 601318 |
中国平安 |
3.48% |
96.82 |
4676.41 |
2023-09-30 |
| 02331 |
李宁 |
2.30% |
102.30 |
3093.13 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
89.53% |
4.26% |
5.31% |
13.43 |
| 2023-06-30 |
88.55% |
4.13% |
7.35% |
13.85 |
| 2023-03-31 |
91.64% |
3.55% |
5.08% |
15.71 |
| 2022-12-31 |
92.52% |
3.45% |
4.62% |
16.08 |
| 2022-09-30 |
85.28% |
3.58% |
11.29% |
15.58 |
| 2022-06-30 |
87.89% |
3.02% |
9.62% |
18.61 |
| 2022-03-31 |
82.21% |
3.61% |
14.53% |
17.04 |
| 2021-12-31 |
72.22% |
1.45% |
19.18% |
21.28 |
| 2021-09-30 |
36.84% |
0.00% |
29.74% |
22.98 |