012250 安信平衡增利混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0088(2024-09-20)
- 累计净值：1.0488
- 规模：1.17亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-12-10
- 管理人：安信基金
- 基金经理：张翼飞
- 持续：1.9年
- 标准差：1年13.39%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-0.01,0.00,0.00
1月：-2.55% 3月：-10.25% 6月：-2.06%
1年：-6.60% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0488
2024-09-19 累计净值 1.045
2024-09-18 累计净值 1.0312
2024-09-13 累计净值 1.0232
2024-09-12 累计净值 1.0255
2024-09-11 累计净值 1.0215
2024-09-10 累计净值 1.0265
2024-09-09 累计净值 1.0339
2024-09-06 累计净值 1.0514
2024-09-05 累计净值 1.0581
2024-09-04 累计净值 1.0587
2024-09-03 累计净值 1.0709
2024-09-02 累计净值 1.0701
2024-08-30 累计净值 1.0796
2024-08-29 累计净值 1.064
2024-08-28 累计净值 1.0608
2024-08-27 累计净值 1.0719
2024-08-26 累计净值 1.0715
2024-08-23 累计净值 1.0659
2024-08-22 累计净值 1.061
2024-08-21 累计净值 1.0652
2024-08-20 累计净值 1.0752
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张翼飞 |
2023-01-09 |
至今 |
315天 |
-3.16% |
| 张翼飞 李君 |
2021-12-10 |
2023-01-08 |
1年又29天 |
10.20% |