012251 安信平衡增利混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.996(2024-09-20)
- 累计净值：1.036
- 规模：0.9亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-12-10
- 管理人：安信基金
- 基金经理：张翼飞
- 持续：1.9年
- 标准差：1年13.38%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-0.04,0.00,0.00
1月：-2.58% 3月：-10.36% 6月：-2.31%
1年：-7.09% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.036
2024-09-19 累计净值 1.0322
2024-09-18 累计净值 1.0186
2024-09-13 累计净值 1.0107
2024-09-12 累计净值 1.0131
2024-09-11 累计净值 1.0091
2024-09-10 累计净值 1.0141
2024-09-09 累计净值 1.0214
2024-09-06 累计净值 1.0387
2024-09-05 累计净值 1.0454
2024-09-04 累计净值 1.0459
2024-09-03 累计净值 1.058
2024-09-02 累计净值 1.0573
2024-08-30 累计净值 1.0666
2024-08-29 累计净值 1.0513
2024-08-28 累计净值 1.0481
2024-08-27 累计净值 1.0591
2024-08-26 累计净值 1.0587
2024-08-23 累计净值 1.0533
2024-08-22 累计净值 1.0484
2024-08-21 累计净值 1.0526
2024-08-20 累计净值 1.0624
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张翼飞 |
2023-01-09 |
至今 |
315天 |
-3.44% |
| 张翼飞 李君 |
2021-12-10 |
2023-01-08 |
1年又29天 |
9.61% |