012275 富国中证沪港深500ETF联接A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.762(2024-09-20)
- 累计净值：0.762
- 规模：0.32亿
- 跟踪标的：中证沪港深500人民币指数
- 跟踪误差：2.19%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-07-14
- 管理人：富国基金
- 基金经理：田希蒙
- 持续：0.7年
- 标准差：1年14.03%,17.44%,0.00%
- 夏普：1年-0.17,-0.65,0.00
1月：-0.90% 3月：-4.59% 6月：-1.00%
1年：-5.54% 3年：-21.79% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.762
2024-09-19 累计净值 0.7595
2024-09-18 累计净值 0.7507
2024-09-13 累计净值 0.7449
2024-09-12 累计净值 0.745
2024-09-11 累计净值 0.745
2024-09-10 累计净值 0.7473
2024-09-09 累计净值 0.7467
2024-09-06 累计净值 0.755
2024-09-05 累计净值 0.759
2024-09-04 累计净值 0.7584
2024-09-03 累计净值 0.7642
2024-09-02 累计净值 0.763
2024-08-30 累计净值 0.7748
2024-08-29 累计净值 0.767
2024-08-28 累计净值 0.7658
2024-08-27 累计净值 0.7716
2024-08-26 累计净值 0.7717
2024-08-23 累计净值 0.7694
2024-08-22 累计净值 0.7679
2024-08-21 累计净值 0.766
2024-08-20 累计净值 0.7689
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 田希蒙 |
2023-03-03 |
至今 |
262天 |
-8.96% |
| 张圣贤 |
2021-07-14 |
至今 |
187天 |
-4.92% |