012276 富国中证沪港深500ETF联接C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.7523(2024-09-20)
- 累计净值：0.7523
- 规模：0.53亿
- 跟踪标的：中证沪港深500人民币指数
- 跟踪误差：2.19%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-07-14
- 管理人：富国基金
- 基金经理：田希蒙
- 持续：0.7年
- 标准差：1年14.03%,17.44%,0.00%
- 夏普：1年-0.20,-0.68,0.00
1月：-0.93% 3月：-4.69% 6月：-1.20%
1年：-5.93% 3年：-22.73% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.7523
2024-09-19 累计净值 0.7499
2024-09-18 累计净值 0.7412
2024-09-13 累计净值 0.7355
2024-09-12 累计净值 0.7356
2024-09-11 累计净值 0.7356
2024-09-10 累计净值 0.7378
2024-09-09 累计净值 0.7373
2024-09-06 累计净值 0.7455
2024-09-05 累计净值 0.7494
2024-09-04 累计净值 0.7489
2024-09-03 累计净值 0.7546
2024-09-02 累计净值 0.7535
2024-08-30 累计净值 0.7652
2024-08-29 累计净值 0.7574
2024-08-28 累计净值 0.7563
2024-08-27 累计净值 0.762
2024-08-26 累计净值 0.7622
2024-08-23 累计净值 0.7599
2024-08-22 累计净值 0.7584
2024-08-21 累计净值 0.7565
2024-08-20 累计净值 0.7594
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 田希蒙 |
2023-03-03 |
至今 |
262天 |
-9.21% |
| 张圣贤 |
2021-07-14 |
至今 |
187天 |
-5.12% |