012310 民生加银中债3-5年政金债指数
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0915(2024-09-20)
- 累计净值：1.1135
- 规模：7.17亿
- 跟踪标的：中债-3-5年政策性金融债全价(总值)指数
- 跟踪误差：0.76%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-12-10
- 管理人：民生加银基金
- 基金经理：张玓
- 持续：1.4年
- 标准差：1年1.07%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年1.84,0.00,0.00
1月：0.78% 3月：1.65% 6月：3.39%
1年：5.89% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1135
2024-09-19 累计净值 1.113
2024-09-18 累计净值 1.1132
2024-09-13 累计净值 1.1124
2024-09-12 累计净值 1.1118
2024-09-11 累计净值 1.1119
2024-09-10 累计净值 1.1105
2024-09-09 累计净值 1.11
2024-09-06 累计净值 1.1095
2024-09-05 累计净值 1.1095
2024-09-04 累计净值 1.1093
2024-09-03 累计净值 1.1088
2024-09-02 累计净值 1.108
2024-08-30 累计净值 1.1061
2024-08-29 累计净值 1.1058
2024-08-28 累计净值 1.1061
2024-08-27 累计净值 1.1048
2024-08-26 累计净值 1.1061
2024-08-23 累计净值 1.1063
2024-08-22 累计净值 1.1055
2024-08-21 累计净值 1.105
2024-08-20 累计净值 1.1051
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张玓 |
2022-05-30 |
至今 |
1年又174天 |
4.06% |
| 李文君 张玓 |
2021-12-10 |
2022-05-29 |
170天 |
1.52% |