012317 创金合信聚鑫债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9122(2024-09-20)
- 累计净值：0.9122
- 规模：0.43亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-08-12
- 管理人：创金合信基金
- 基金经理：王一兵
- 持续：1.2年
- 标准差：1年3.04%,4.85%,0.00%
- 夏普：1年-0.19,-0.60,0.00
1月：0.20% 3月：-0.51% 6月：-1.31%
1年：-1.98% 3年：-7.85% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.9122
2024-09-19 累计净值 0.9122
2024-09-18 累计净值 0.9122
2024-09-13 累计净值 0.9121
2024-09-12 累计净值 0.9119
2024-09-11 累计净值 0.9118
2024-09-10 累计净值 0.9115
2024-09-09 累计净值 0.9116
2024-09-06 累计净值 0.9115
2024-09-05 累计净值 0.9113
2024-09-04 累计净值 0.9112
2024-09-03 累计净值 0.911
2024-09-02 累计净值 0.911
2024-08-30 累计净值 0.9108
2024-08-29 累计净值 0.9107
2024-08-28 累计净值 0.9107
2024-08-27 累计净值 0.9105
2024-08-26 累计净值 0.9109
2024-08-23 累计净值 0.9108
2024-08-22 累计净值 0.9108
2024-08-21 累计净值 0.9105
2024-08-20 累计净值 0.9104
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王一兵 黄浩东 |
2023-05-12 |
至今 |
192天 |
0.11% |
| 王一兵 |
2022-08-19 |
2023-05-11 |
265天 |
-1.57% |
| 王妍 王一兵 |
2022-04-14 |
2022-08-18 |
126天 |
4.89% |
| 王妍 |
2021-08-12 |
2022-04-13 |
244天 |
-9.54% |