012338 中信建投双鑫债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0011(2024-09-20)
- 累计净值：1.0011
- 规模：1.38亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-10-22
- 管理人：中信建投基金
- 基金经理：许健
- 持续：2年
- 标准差：1年2.07%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-1.54,0.00,0.00
1月：0.48% 3月：-0.36% 6月：0.19%
1年：1.91% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0011
2024-09-19 累计净值 1.0003
2024-09-18 累计净值 0.9995
2024-09-13 累计净值 0.9989
2024-09-12 累计净值 0.9985
2024-09-11 累计净值 0.9986
2024-09-10 累计净值 0.9984
2024-09-09 累计净值 0.9988
2024-09-06 累计净值 0.9992
2024-09-05 累计净值 0.9995
2024-09-04 累计净值 0.9984
2024-09-03 累计净值 0.9982
2024-09-02 累计净值 0.998
2024-08-30 累计净值 0.9983
2024-08-29 累计净值 0.9969
2024-08-28 累计净值 0.9964
2024-08-27 累计净值 0.9958
2024-08-26 累计净值 0.9969
2024-08-23 累计净值 0.9962
2024-08-22 累计净值 0.9956
2024-08-21 累计净值 0.9959
2024-08-20 累计净值 0.9963
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 许健 杨志武 |
2023-08-11 |
至今 |
101天 |
-0.39% |
| 许健 |
2023-02-27 |
2023-08-10 |
164天 |
-0.78% |
| 许健 刘锋 |
2021-10-22 |
2023-02-26 |
1年又127天 |
-0.57% |