012339 中信建投双鑫债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9895(2024-09-20)
- 累计净值：0.9895
- 规模：0.02亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-10-22
- 管理人：中信建投基金
- 基金经理：许健
- 持续：2年
- 标准差：1年2.06%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-1.74,0.00,0.00
1月：0.45% 3月：-0.45% 6月：-0.01%
1年：1.51% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.9895
2024-09-19 累计净值 0.9887
2024-09-18 累计净值 0.9879
2024-09-13 累计净值 0.9874
2024-09-12 累计净值 0.9869
2024-09-11 累计净值 0.987
2024-09-10 累计净值 0.9869
2024-09-09 累计净值 0.9873
2024-09-06 累计净值 0.9877
2024-09-05 累计净值 0.9881
2024-09-04 累计净值 0.987
2024-09-03 累计净值 0.9868
2024-09-02 累计净值 0.9866
2024-08-30 累计净值 0.9869
2024-08-29 累计净值 0.9856
2024-08-28 累计净值 0.985
2024-08-27 累计净值 0.9845
2024-08-26 累计净值 0.9856
2024-08-23 累计净值 0.9849
2024-08-22 累计净值 0.9844
2024-08-21 累计净值 0.9847
2024-08-20 累计净值 0.9851
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 许健 杨志武 |
2023-08-11 |
至今 |
101天 |
-0.50% |
| 许健 |
2023-02-27 |
2023-08-10 |
164天 |
-0.96% |
| 许健 刘锋 |
2021-10-22 |
2023-02-26 |
1年又127天 |
-1.11% |