012340 东财食品饮料A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.5361(2024-09-20)
- 累计净值：0.5361
- 规模：0.23亿
- 跟踪标的：中证食品饮料指数
- 跟踪误差：2.09%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-11-02
- 管理人：东财基金
- 基金经理：杨路炜
- 持续：2年
- 标准差：1年18.86%,22.20%,0.00%
- 夏普：1年-0.35,-0.67,0.00
1月：-6.29% 3月：-15.23% 6月：-24.54%
1年：-31.25% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.5361
2024-09-19 累计净值 0.5367
2024-09-18 累计净值 0.5236
2024-09-13 累计净值 0.5277
2024-09-12 累计净值 0.5363
2024-09-11 累计净值 0.5466
2024-09-10 累计净值 0.5466
2024-09-09 累计净值 0.5458
2024-09-06 累计净值 0.552
2024-09-05 累计净值 0.5599
2024-09-04 累计净值 0.5557
2024-09-03 累计净值 0.5604
2024-09-02 累计净值 0.5539
2024-08-30 累计净值 0.5713
2024-08-29 累计净值 0.5574
2024-08-28 累计净值 0.5484
2024-08-27 累计净值 0.5581
2024-08-26 累计净值 0.5596
2024-08-23 累计净值 0.5637
2024-08-22 累计净值 0.5615
2024-08-21 累计净值 0.569
2024-08-20 累计净值 0.5721
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 杨路炜 |
2021-11-02 |
至今 |
76天 |
-7.83% |