012353 英大通惠多利债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0093(2024-09-20)
- 累计净值：1.0793
- 规模：0亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-06-18
- 管理人：英大基金
- 基金经理：易祺坤
- 持续：2.4年
- 标准差：1年0.35%,0.38%,0.00%
- 夏普：1年1.94,1.71,0.00
1月：0.14% 3月：0.52% 6月：1.04%
1年：2.26% 3年：6.99% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0793
2024-09-19 累计净值 1.0793
2024-09-18 累计净值 1.0795
2024-09-13 累计净值 1.0794
2024-09-12 累计净值 1.0794
2024-09-11 累计净值 1.0794
2024-09-10 累计净值 1.0791
2024-09-09 累计净值 1.079
2024-09-06 累计净值 1.0789
2024-09-05 累计净值 1.0788
2024-09-04 累计净值 1.0787
2024-09-03 累计净值 1.0787
2024-09-02 累计净值 1.0786
2024-08-30 累计净值 1.0782
2024-08-29 累计净值 1.0781
2024-08-28 累计净值 1.0781
2024-08-27 累计净值 1.078
2024-08-26 累计净值 1.0781
2024-08-23 累计净值 1.0781
2024-08-22 累计净值 1.0779
2024-08-21 累计净值 1.0779
2024-08-20 累计净值 1.0779
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 易祺坤 韩坪 |
2023-06-12 |
至今 |
161天 |
0.85% |
| 易祺坤 张大铮 |
2021-06-18 |
至今 |
213天 |
1.95% |