012366 摩根安荣回报混合A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.9985(2024-09-20)
- 累计净值:0.9985
- 规模:4.91亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-偏债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2021-07-07
- 管理人:摩根资产管理
- 基金经理:陈圆明
- 持续:2.3年
- 标准差:1年4.06%,4.36%,0.00%
- 夏普:1年-0.61,-0.34,0.00
1月:-0.12% 3月:-1.42% 6月:0.11%
1年:-1.08% 3年:-1.64% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.9985
2024-09-19 累计净值 0.9998
2024-09-18 累计净值 0.9931
2024-09-13 累计净值 0.9938
2024-09-12 累计净值 0.9965
2024-09-11 累计净值 0.9978
2024-09-10 累计净值 0.9966
2024-09-09 累计净值 0.9978
2024-09-06 累计净值 0.9988
2024-09-05 累计净值 1.0012
2024-09-04 累计净值 0.9981
2024-09-03 累计净值 0.9994
2024-09-02 累计净值 0.9963
2024-08-30 累计净值 1
2024-08-29 累计净值 0.9967
2024-08-28 累计净值 0.9954
2024-08-27 累计净值 0.9958
2024-08-26 累计净值 0.9971
2024-08-23 累计净值 0.9978
2024-08-22 累计净值 0.9967
2024-08-21 累计净值 0.9982
2024-08-20 累计净值 0.9997
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
陈圆明 王娟 |
2023-09-15 |
至今 |
66天 |
-0.56% |
陈圆明 王娟 |
2022-12-12 |
2023-09-14 |
276天 |
-1.29% |
陈圆明 唐瑭 |
2021-12-10 |
至今 |
38天 |
0.58% |
陈圆明 |
2021-07-07 |
2021-12-09 |
155天 |
1.50% |