012368 大摩优享六个月持有期混合A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.6463(2024-09-20)
- 累计净值:0.6463
- 规模:3.9亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-偏股
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2021-07-23
- 管理人:摩根士丹利基金管理
- 基金经理:何晓春
- 持续:2.3年
- 标准差:1年16.86%,20.80%,0.00%
- 夏普:1年-0.55,-0.57,0.00
1月:-1.93% 3月:-10.31% 6月:-11.73%
1年:-15.42% 3年:-35.83% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.6463
2024-09-19 累计净值 0.6423
2024-09-18 累计净值 0.6375
2024-09-13 累计净值 0.6449
2024-09-12 累计净值 0.6474
2024-09-11 累计净值 0.6511
2024-09-10 累计净值 0.6567
2024-09-09 累计净值 0.6552
2024-09-06 累计净值 0.6601
2024-09-05 累计净值 0.6726
2024-09-04 累计净值 0.671
2024-09-03 累计净值 0.683
2024-09-02 累计净值 0.6794
2024-08-30 累计净值 0.693
2024-08-29 累计净值 0.665
2024-08-28 累计净值 0.6501
2024-08-27 累计净值 0.649
2024-08-26 累计净值 0.6645
2024-08-23 累计净值 0.6616
2024-08-22 累计净值 0.6572
2024-08-21 累计净值 0.6654
2024-08-20 累计净值 0.659
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
何晓春 赵伟捷 |
2023-02-14 |
至今 |
279天 |
-12.36% |
何晓春 |
2021-07-23 |
至今 |
178天 |
5.10% |