012369 大摩优享六个月持有期混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.6382(2024-09-20)
- 累计净值：0.6382
- 规模：0.26亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-07-23
- 管理人：摩根士丹利基金管理
- 基金经理：何晓春
- 持续：2.3年
- 标准差：1年16.86%,20.80%,0.00%
- 夏普：1年-0.57,-0.59,0.00
1月：-1.95% 3月：-10.40% 6月：-11.91%
1年：-15.75% 3年：-36.59% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.6382
2024-09-19 累计净值 0.6342
2024-09-18 累计净值 0.6295
2024-09-13 累计净值 0.6369
2024-09-12 累计净值 0.6393
2024-09-11 累计净值 0.643
2024-09-10 累计净值 0.6485
2024-09-09 累计净值 0.647
2024-09-06 累计净值 0.6519
2024-09-05 累计净值 0.6642
2024-09-04 累计净值 0.6627
2024-09-03 累计净值 0.6746
2024-09-02 累计净值 0.671
2024-08-30 累计净值 0.6845
2024-08-29 累计净值 0.6568
2024-08-28 累计净值 0.642
2024-08-27 累计净值 0.641
2024-08-26 累计净值 0.6564
2024-08-23 累计净值 0.6535
2024-08-22 累计净值 0.6491
2024-08-21 累计净值 0.6573
2024-08-20 累计净值 0.6509
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 何晓春 赵伟捷 |
2023-02-14 |
至今 |
279天 |
-12.62% |
| 何晓春 |
2021-07-23 |
至今 |
178天 |
4.90% |