012384 宏利中短债债券A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0785(2024-09-20)
- 累计净值:1.0785
- 规模:0.08亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-中短债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2021-12-14
- 管理人:宏利基金
- 基金经理:高春梅
- 持续:1.3年
- 标准差:1年0.76%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年2.75,0.00,0.00
1月:0.06% 3月:0.73% 6月:1.80%
1年:3.17% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0785
2024-09-19 累计净值 1.0786
2024-09-18 累计净值 1.0788
2024-09-13 累计净值 1.0783
2024-09-12 累计净值 1.0781
2024-09-11 累计净值 1.0779
2024-09-10 累计净值 1.0779
2024-09-09 累计净值 1.0779
2024-09-06 累计净值 1.0778
2024-09-05 累计净值 1.0777
2024-09-04 累计净值 1.0775
2024-09-03 累计净值 1.0773
2024-09-02 累计净值 1.0772
2024-08-30 累计净值 1.0768
2024-08-29 累计净值 1.0765
2024-08-28 累计净值 1.0762
2024-08-27 累计净值 1.0762
2024-08-26 累计净值 1.0767
2024-08-23 累计净值 1.0771
2024-08-22 累计净值 1.0773
2024-08-21 累计净值 1.0774
2024-08-20 累计净值 1.0779
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
高春梅 沈乔旸 |
2023-05-05 |
至今 |
199天 |
1.41% |
高春梅 |
2022-07-12 |
2023-05-04 |
296天 |
2.49% |
宋加旺 高春梅 |
2022-06-01 |
2022-07-11 |
40天 |
0.15% |
宋加旺 |
2021-12-14 |
2022-05-31 |
168天 |
0.77% |