012385 宏利中短债债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0679(2024-09-20)
- 累计净值：1.0679
- 规模：1.04亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-中短债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-12-14
- 管理人：宏利基金
- 基金经理：高春梅
- 持续：1.3年
- 标准差：1年0.79%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年2.10,0.00,0.00
1月：0.04% 3月：0.66% 6月：1.66%
1年：2.87% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0679
2024-09-19 累计净值 1.0679
2024-09-18 累计净值 1.0681
2024-09-13 累计净值 1.0677
2024-09-12 累计净值 1.0676
2024-09-11 累计净值 1.0674
2024-09-10 累计净值 1.0674
2024-09-09 累计净值 1.0674
2024-09-06 累计净值 1.0673
2024-09-05 累计净值 1.0672
2024-09-04 累计净值 1.067
2024-09-03 累计净值 1.0668
2024-09-02 累计净值 1.0667
2024-08-30 累计净值 1.0663
2024-08-29 累计净值 1.066
2024-08-28 累计净值 1.0657
2024-08-27 累计净值 1.0657
2024-08-26 累计净值 1.0663
2024-08-23 累计净值 1.0667
2024-08-22 累计净值 1.0669
2024-08-21 累计净值 1.067
2024-08-20 累计净值 1.0675
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 高春梅 沈乔旸 |
2023-05-05 |
至今 |
199天 |
1.25% |
| 高春梅 |
2022-07-12 |
2023-05-04 |
296天 |
2.06% |
| 宋加旺 高春梅 |
2022-06-01 |
2022-07-11 |
40天 |
0.12% |
| 宋加旺 |
2021-12-14 |
2022-05-31 |
168天 |
0.62% |