012389 信澳品质回报6个月持有混合

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• 单位净值：0.48(2024-09-20)
• 累计净值：0.48
• 规模：12.25亿
• 跟踪标的：
• 跟踪误差：
• 类型：混合型-偏股
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2021-08-23
• 管理人：信达澳亚基金
• 基金经理：邹运
• 持续：2.2年
• 标准差：1年16.34%,19.07%,0.00%
• 夏普：1年-0.78,-1.14,0.00

2024-09-20 累计净值 0.48
2024-09-19 累计净值 0.4802
2024-09-18 累计净值 0.4814
2024-09-13 累计净值 0.4787
2024-09-12 累计净值 0.4801
2024-09-11 累计净值 0.4811
2024-09-10 累计净值 0.4917
2024-09-09 累计净值 0.4931
2024-09-06 累计净值 0.4962
2024-09-05 累计净值 0.4991
2024-09-04 累计净值 0.5009
2024-09-03 累计净值 0.5013
2024-09-02 累计净值 0.5067
2024-08-30 累计净值 0.5077
2024-08-29 累计净值 0.5133
2024-08-28 累计净值 0.5219
2024-08-27 累计净值 0.5225
2024-08-26 累计净值 0.5267
2024-08-23 累计净值 0.5334
2024-08-22 累计净值 0.5345
2024-08-21 累计净值 0.5285
2024-08-20 累计净值 0.529

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
邹运	2021-08-23	至今	147天	-8.41%