012392 兴银稳安60天滚动持有债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1254(2024-09-20)
- 累计净值：1.1254
- 规模：0.61亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-05-19
- 管理人：兴银基金
- 基金经理：李文程
- 持续：2.5年
- 标准差：1年0.41%,0.40%,0.00%
- 夏普：1年5.91,4.85,0.00
1月：-0.05% 3月：0.43% 6月：1.44%
1年：3.71% 3年：11.18% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1254
2024-09-19 累计净值 1.1256
2024-09-18 累计净值 1.1257
2024-09-13 累计净值 1.1253
2024-09-12 累计净值 1.1254
2024-09-11 累计净值 1.1253
2024-09-10 累计净值 1.1253
2024-09-09 累计净值 1.1253
2024-09-06 累计净值 1.1252
2024-09-05 累计净值 1.1251
2024-09-04 累计净值 1.125
2024-09-03 累计净值 1.1249
2024-09-02 累计净值 1.1247
2024-08-30 累计净值 1.1243
2024-08-29 累计净值 1.1242
2024-08-28 累计净值 1.124
2024-08-27 累计净值 1.1242
2024-08-26 累计净值 1.1251
2024-08-23 累计净值 1.1254
2024-08-22 累计净值 1.1256
2024-08-21 累计净值 1.1257
2024-08-20 累计净值 1.126
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李文程 |
2021-05-19 |
至今 |
2年又185天 |
9.26% |