012394 农银中证新华社民族品牌指数
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.5967(2024-09-20)
- 累计净值：0.5967
- 规模：2.63亿
- 跟踪标的：中证新华社民族品牌工程指数
- 跟踪误差：0.90%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-10-08
- 管理人：农银汇理基金
- 基金经理：宋永安
- 持续：2.1年
- 标准差：1年14.95%,19.36%,0.00%
- 夏普：1年-0.42,-0.85,0.00
1月：-2.82% 3月：-9.99% 6月：-14.87%
1年：-18.94% 3年：-40.34% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.5967
2024-09-19 累计净值 0.5983
2024-09-18 累计净值 0.5925
2024-09-13 累计净值 0.5925
2024-09-12 累计净值 0.598
2024-09-11 累计净值 0.6036
2024-09-10 累计净值 0.5992
2024-09-09 累计净值 0.5999
2024-09-06 累计净值 0.6049
2024-09-05 累计净值 0.6126
2024-09-04 累计净值 0.6111
2024-09-03 累计净值 0.6136
2024-09-02 累计净值 0.6055
2024-08-30 累计净值 0.6202
2024-08-29 累计净值 0.6066
2024-08-28 累计净值 0.6018
2024-08-27 累计净值 0.6055
2024-08-26 累计净值 0.6097
2024-08-23 累计净值 0.6111
2024-08-22 累计净值 0.6081
2024-08-21 累计净值 0.6107
2024-08-20 累计净值 0.614
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 宋永安 |
2021-10-08 |
至今 |
101天 |
-5.28% |