012395 兴业60天滚动持有短债债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1127(2024-09-20)
- 累计净值：1.1127
- 规模：0.98亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-中短债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限3000.00万元开放赎回
- 成立日：2021-06-25
- 管理人：兴业基金
- 基金经理：刘禹含
- 持续：2.4年
- 标准差：1年0.33%,0.32%,0.00%
- 夏普：1年5.76,5.57,0.00
1月：0.13% 3月：0.50% 6月：1.35%
1年：3.08% 3年：10.24% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1127
2024-09-19 累计净值 1.1127
2024-09-18 累计净值 1.1127
2024-09-13 累计净值 1.1123
2024-09-12 累计净值 1.1122
2024-09-11 累计净值 1.1121
2024-09-10 累计净值 1.112
2024-09-09 累计净值 1.112
2024-09-06 累计净值 1.1119
2024-09-05 累计净值 1.1118
2024-09-04 累计净值 1.1117
2024-09-03 累计净值 1.1116
2024-09-02 累计净值 1.1114
2024-08-30 累计净值 1.1111
2024-08-29 累计净值 1.1109
2024-08-28 累计净值 1.1108
2024-08-27 累计净值 1.1107
2024-08-26 累计净值 1.111
2024-08-23 累计净值 1.111
2024-08-22 累计净值 1.1111
2024-08-21 累计净值 1.111
2024-08-20 累计净值 1.1112
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘禹含 |
2021-06-25 |
至今 |
2年又148天 |
8.43% |