012396 兴业60天滚动持有短债债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1054(2024-09-20)
- 累计净值：1.1054
- 规模：21.78亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-中短债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限3000.00万元开放赎回
- 成立日：2021-06-25
- 管理人：兴业基金
- 基金经理：刘禹含
- 持续：2.4年
- 标准差：1年0.33%,0.31%,0.00%
- 夏普：1年5.18,5.06,0.00
1月：0.12% 3月：0.45% 6月：1.24%
1年：2.87% 3年：9.58% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1054
2024-09-19 累计净值 1.1054
2024-09-18 累计净值 1.1054
2024-09-13 累计净值 1.1051
2024-09-12 累计净值 1.105
2024-09-11 累计净值 1.1049
2024-09-10 累计净值 1.1048
2024-09-09 累计净值 1.1048
2024-09-06 累计净值 1.1047
2024-09-05 累计净值 1.1047
2024-09-04 累计净值 1.1045
2024-09-03 累计净值 1.1044
2024-09-02 累计净值 1.1043
2024-08-30 累计净值 1.104
2024-08-29 累计净值 1.1038
2024-08-28 累计净值 1.1037
2024-08-27 累计净值 1.1036
2024-08-26 累计净值 1.1039
2024-08-23 累计净值 1.1039
2024-08-22 累计净值 1.104
2024-08-21 累计净值 1.104
2024-08-20 累计净值 1.1041
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘禹含 |
2021-06-25 |
至今 |
2年又148天 |
7.91% |