012403 东方中债1-5年政策性金融债A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0478(2024-09-20)
- 累计净值：1.0986
- 规模：7.13亿
- 跟踪标的：中债-1-5年政策性金融债财富(总值)指数
- 跟踪误差：0.40%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-08-13
- 管理人：东方基金
- 基金经理：吴萍萍
- 持续：0.2年
- 标准差：1年0.78%,0.78%,0.00%
- 夏普：1年1.59,1.38,0.00
1月：0.53% 3月：1.12% 6月：2.61%
1年：4.35% 3年：10.09% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0986
2024-09-19 累计净值 1.0985
2024-09-18 累计净值 1.0987
2024-09-13 累计净值 1.0982
2024-09-12 累计净值 1.0981
2024-09-11 累计净值 1.098
2024-09-10 累计净值 1.0974
2024-09-09 累计净值 1.0973
2024-09-06 累计净值 1.097
2024-09-05 累计净值 1.0969
2024-09-04 累计净值 1.097
2024-09-03 累计净值 1.0966
2024-09-02 累计净值 1.0959
2024-08-30 累计净值 1.0941
2024-08-29 累计净值 1.0938
2024-08-28 累计净值 1.0936
2024-08-27 累计净值 1.0933
2024-08-26 累计净值 1.0938
2024-08-23 累计净值 1.0936
2024-08-22 累计净值 1.0932
2024-08-21 累计净值 1.093
2024-08-20 累计净值 1.093
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 吴萍萍 冯焕 |
2023-08-15 |
至今 |
97天 |
0.06% |
| 吴萍萍 |
2023-08-07 |
2023-08-14 |
7天 |
0.10% |
| 刘长俊 吴萍萍 |
2021-08-19 |
至今 |
151天 |
1.35% |
| 刘长俊 |
2021-08-13 |
2021-08-18 |
5天 |
0.00% |