012404 东方中债1-5年政策性金融债C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.2884(2024-09-20)
- 累计净值：2.5424
- 规模：75.5亿
- 跟踪标的：中债-1-5年政策性金融债财富(总值)指数
- 跟踪误差：0.40%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-08-13
- 管理人：东方基金
- 基金经理：吴萍萍
- 持续：0.2年
- 标准差：1年0.79%,0.79%,0.00%
- 夏普：1年1.45,1.16,0.00
1月：0.53% 3月：1.09% 6月：2.56%
1年：4.24% 3年：9.60% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 2.5424
2024-09-19 累计净值 2.5423
2024-09-18 累计净值 2.5425
2024-09-13 累计净值 2.542
2024-09-12 累计净值 2.5418
2024-09-11 累计净值 2.5416
2024-09-10 累计净值 2.541
2024-09-09 累计净值 2.5408
2024-09-06 累计净值 2.5404
2024-09-05 累计净值 2.5403
2024-09-04 累计净值 2.5404
2024-09-03 累计净值 2.5399
2024-09-02 累计净值 2.539
2024-08-30 累计净值 2.5367
2024-08-29 累计净值 2.5364
2024-08-28 累计净值 2.5361
2024-08-27 累计净值 2.5358
2024-08-26 累计净值 2.5364
2024-08-23 累计净值 2.5361
2024-08-22 累计净值 2.5356
2024-08-21 累计净值 2.5353
2024-08-20 累计净值 2.5353
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 吴萍萍 冯焕 |
2023-08-15 |
至今 |
97天 |
0.03% |
| 吴萍萍 |
2023-08-07 |
2023-08-14 |
7天 |
0.09% |
| 刘长俊 吴萍萍 |
2021-08-19 |
至今 |
151天 |
141.34% |
| 刘长俊 |
2021-08-13 |
2021-08-18 |
5天 |
0.00% |