012414 招商中证白酒指数(LOF)C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.6716(2024-09-20)
- 累计净值：0.7566
- 规模：79.21亿
- 跟踪标的：中证白酒指数
- 跟踪误差：1.52%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限30.00万元开放赎回
- 成立日：2021-05-18
- 管理人：招商基金
- 基金经理：侯昊
- 持续：2.5年
- 标准差：1年23.29%,27.01%,0.00%
- 夏普：1年-0.01,-0.31,0.00
1月：-10.18% 3月：-20.33% 6月：-30.98%
1年：-38.42% 3年：-43.40% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.7566
2024-09-19 累计净值 0.7553
2024-09-18 累计净值 0.7393
2024-09-13 累计净值 0.7464
2024-09-12 累计净值 0.7619
2024-09-11 累计净值 0.7789
2024-09-10 累计净值 0.7822
2024-09-09 累计净值 0.7804
2024-09-06 累计净值 0.7927
2024-09-05 累计净值 0.8044
2024-09-04 累计净值 0.8018
2024-09-03 累计净值 0.8078
2024-09-02 累计净值 0.7996
2024-08-30 累计净值 0.8289
2024-08-29 累计净值 0.8042
2024-08-28 累计净值 0.7879
2024-08-27 累计净值 0.8091
2024-08-26 累计净值 0.8121
2024-08-23 累计净值 0.8185
2024-08-22 累计净值 0.8171
2024-08-21 累计净值 0.8284
2024-08-20 累计净值 0.8327
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 侯昊 |
2021-05-18 |
至今 |
244天 |
-12.63% |