012417 招商国证生物医药指数(LOF)C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.3206(2024-09-20)
- 累计净值：0.3206
- 规模：21.9亿
- 跟踪标的：国证生物医药指数
- 跟踪误差：1.38%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-05-18
- 管理人：招商基金
- 基金经理：侯昊
- 持续：2.5年
- 标准差：1年21.36%,25.37%,0.00%
- 夏普：1年-0.88,-1.03,0.00
1月：-5.18% 3月：-10.97% 6月：-24.85%
1年：-33.60% 3年：-66.42% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.3206
2024-09-19 累计净值 0.3238
2024-09-18 累计净值 0.3187
2024-09-13 累计净值 0.3194
2024-09-12 累计净值 0.323
2024-09-11 累计净值 0.3251
2024-09-10 累计净值 0.322
2024-09-09 累计净值 0.3242
2024-09-06 累计净值 0.3242
2024-09-05 累计净值 0.3307
2024-09-04 累计净值 0.3283
2024-09-03 累计净值 0.3279
2024-09-02 累计净值 0.3253
2024-08-30 累计净值 0.3343
2024-08-29 累计净值 0.3326
2024-08-28 累计净值 0.3266
2024-08-27 累计净值 0.327
2024-08-26 累计净值 0.3279
2024-08-23 累计净值 0.3267
2024-08-22 累计净值 0.3285
2024-08-21 累计净值 0.3345
2024-08-20 累计净值 0.3381
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 侯昊 许荣漫 |
2021-05-18 |
至今 |
244天 |
-26.59% |