012430 农银瑞康6个月持有混合

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• 单位净值：1.0306(2024-09-20)
• 累计净值：1.0306
• 规模：0.66亿
• 跟踪标的：
• 跟踪误差：
• 类型：混合型-偏债
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2021-07-20
• 管理人：农银汇理基金
• 基金经理：郭振宇
• 持续：2.3年
• 标准差：1年4.23%,4.58%,0.00%
• 夏普：1年-0.39,-0.14,0.00

2024-09-20 累计净值 1.0306
2024-09-19 累计净值 1.0296
2024-09-18 累计净值 1.0261
2024-09-13 累计净值 1.0246
2024-09-12 累计净值 1.0257
2024-09-11 累计净值 1.0268
2024-09-10 累计净值 1.0273
2024-09-09 累计净值 1.0277
2024-09-06 累计净值 1.0305
2024-09-05 累计净值 1.0334
2024-09-04 累计净值 1.0323
2024-09-03 累计净值 1.0328
2024-09-02 累计净值 1.0308
2024-08-30 累计净值 1.036
2024-08-29 累计净值 1.0323
2024-08-28 累计净值 1.0302
2024-08-27 累计净值 1.0304
2024-08-26 累计净值 1.0329
2024-08-23 累计净值 1.0314
2024-08-22 累计净值 1.0303
2024-08-21 累计净值 1.0327
2024-08-20 累计净值 1.0353

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
郭振宇	2021-07-20	至今	181天	2.13%